社保基金调仓路线曝光!新进驻第三代半导体龙头,能“抄作业”吗

社保基金风口近期,在A股市场,随着各大上市公司中报的相继公布,备受瞩目的社保基金持仓动态也浮出水面,众所周知,社保基金作为股市较为特殊的机构资金,往往带有一定的神秘色彩。而在操作水平上,根据已披露的社保基金年度报告,自成立以来,社保基金年均投资收益率8.51%,去年一度达到15.84%。因此,其背后强大投研团队的“嗅觉灵敏”,选择的标的含金量和稳健的长周期风格也有值得学习探讨的地方。从数据来看,今年二季度末社保基金共现身432只个股前十大流通股东榜,合计持股量77.8亿股,合计持仓市值达1839.86亿元,与一季度相比,新进、增持和减持的数量分布为98、125、120和89家。最后附上二季度社保基金新进持仓前十的名单,仅限交流探讨之用。二季度社保基金新进名单华菱钢铁:持股数量11267万,占总股本比例1.71%全球单体宽厚板生产龙头,中报净利润同比上升84%,背靠地方国资委。主营业务以钢铁生产和销售为主,矿石依赖购,主导产品包括钢坯、无缝钢管、线材、棒材和螺纹钢等,在专业化无缝钢管供应方面也已位列国内第二,依靠高技术含量的产品积极向高附加值、可定制化的优钢、特钢迈进。美年健康:持股数量8252万,占总股本比例2.11%国内体检龙头,中报归母净利润同比收窄45%,阿里注资的标的之一。主营业务以健康体检为核心,集健康咨询、健康评估、健康干预于一体,在全国拥有600多家店面,胶囊胃镜、无创冠脉核磁、眼底照相机和超声AI系统等均是公司特色产品,得益于疫情困扰逐渐消散,量、价、质三重提升的拐点可能将到来。世纪华通:持股数量6394万,占总股本比例0.86%游戏赛道代表之一,中报归母净利润同比上升52%,腾讯位居二股东。公司原主营汽车用塑料零部件,主业不振后开始转型,依靠收购天游软件和七酷网络得以切入游戏赛道,收购盛大游戏后得以发展壮大成为主力营收核心,《热血传奇》、《龙之谷》和《永恒之塔》等均是旗下的代表产品。三安光电:持股数量5300万,占总股本比例1.18%